“УТВЕРЖДАЮ” Генеральный директор ОOО «XXX» ______________ X X.X. 21.04.2020 БИЗНЕС-ПЛАН Организация производства корпусов напорных фильтров Горизонт планирования: 8 лет Стоимость проекта: 31,1 млн. руб. Прибыль проекта: 35,9 млн. руб. Чистый приведённый доход (NPV): 10,7 млн. руб. Период окупаемости: 5,42 лет Дисконтированный период окупаемости: 6,19 лет Внутренняя норма рентабельности (IRR): 15,8%
2 Оглавление РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ......................................................................................................... 8 Ключевая информация об Инициаторе Проекта и участниках проекта ....... 8 Инициатор проекта ......................................................................................... 8 Общие данные ................................................................................................. 8 Учредители ...................................................................................................... 8 Объем и результаты предыдущей деятельности .......................................... 8 Краткое описание Проекта и целесообразность его реализации ................. 10 Краткий план реализации проекта .................................................................. 10 Общая стоимость затрат, связанных с реализацией Проекта, потребность в финансировании и предполагаемые источники и условия финансирования, включая средства Фонда .................................................................................. 11 Анализ потенциала рынка проекта .................................................................. 12 Прогнозные показатели инвестиционной привлекательности Проекта ..... 12 Основные преимущества и риски Инвестиционного проекта ..................... 13 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА .................................................................................. 14 Суть Инвестиционного проекта и его цель .................................................... 14 Регион реализации Проекта ............................................................................. 14 Текущая стадия реализации Проекта .............................................................. 14 Обоснование целесообразности и необходимости участия Фонда в Реализации Инвестиционного проекта ........................................................... 14 Характеристика продукции .............................................................................. 15 Описание производственной площадки ......................................................... 15 Резюме маркетингового плана ......................................................................... 16 УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ................................................................... 17 Описание основных участников и их ролей в рамках реализации Проекта, включая коллектив и руководителей реализации Проекта .......................... 17 История развития Инициатора Проекта ......................................................... 17 Описание акционеров/участников Инициатора Проекта и структуру Группы компаний ............................................................................................................ 18 Ключевая финансовая информация Инициатора Проекта ........................... 18 Наличие опыта работы в отрасли и реализации аналогичных Проектов.... 18 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ ........................................................................................... 19
3 Описание продуктов, планируемых к производству в рамках реализации Проекта, их свойств, характеристик и целевой аудитории .......................... 19 Описание продукции..................................................................................... 19 Целевая аудитория продукта ....................................................................... 19 Ограничения, связанные с оказанием услуг, включая законодательные, ограничения, связанные с ресурсной базой, ограничения масштаба производства ...................................................................................................... 20 Патентоспособность и авторские права .......................................................... 20 Степень готовности услуг к реализации, с указанием опыта производства и реализации на российском рынке или за рубежом, а также опыт производства и реализации услуг участников Проекта. ............................... 20 ОБЗОР И АНАЛИЗ РЫНКА .......................................................................................... 21 Общее описание рынка сбыта продукции ...................................................... 21 Рынок систем водоподготовки и водоочистки ........................................... 21 Импорт оборудования для водоподготовки ............................................... 23 Перечень потенциальных покупателей и заказчиков, предполагаемые условия поставок и оплаты .............................................................................. 25 Ограничения, связанные с рынком оказания услуг, в том числе законодательные ................................................................................................ 25 Анализ сезонности рынка сбыта продукции (оказания услуг) .................... 25 План продаж, основные каналы продаж и маркетинговая стратегия .......... 26 Методы стимулирования продаж .................................................................... 27 Принципы ценообразования, включая исторические данные и прогноз изменения цен .................................................................................................... 27 Анализ конкурентной среды (наличие и опыт компаний конкурентов; наличие, описание и сравнение продуктов-аналогов) .................................. 28 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ..................................................................................... 29 План реализации инвестиционного проекта, включая временной график, сопоставленный с графиком финансирования ............................................... 29 Потребность и план привлечения трудовых ресурсов .................................. 30 Порядок взаимодействия участников и схема руководства в рамках реализации Проекта .......................................................................................... 31 Распределение зон ответственности участников реализации Проекта ....... 31 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ................................................................................... 32
4 Описание производственных активов ............................................................. 32 Описание технологии производства ............................................................... 33 Предложения от поставщиков оборудования и подрядчиков на строительство .................................................................................................... 37 Прогноз потребности в сырье и система снабжения ..................................... 37 План выпуска продукции ................................................................................. 37 Расчет себестоимости продукции .................................................................... 38 Расчет удельных показателей производительности ...................................... 40 Экологическая безопасность Инвестиционного проекта ............................. 41 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ................................................................................................. 42 Стоимость Проекта с указанием основных направлений инвестиционных затрат, потребность в финансировании .......................................................... 42 Структура финансирования (источники и условия финансирования), подтверждение привлеченных источников и текущая стадия привлечения недостающего финансирования ...................................................................... 43 Запрашиваемый объем, форма и условия участия Фонда в реализации Проекта, включая предполагаемый график предоставления и возврата долгового финансирования. ............................................................................. 43 Предложения по организации процесса мониторинга со стороны Фонда за ходом реализации проекта и целевым использованием средств, включая возможность участия Фонда в органах управления Инициатора Проекта . 44 Исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов ................................................................. 44 Доходная часть проекта ................................................................................ 45 Расходная часть ............................................................................................. 46 Результаты финансовой модели Инвестиционного проекта, включая прогнозную финансовую отчетность (о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств), ключевые финансовые показатели .......................................................................................................... 49 Отчет о прибылях и убытках ....................................................................... 52 Отчет о движении денежных средств ......................................................... 53 Баланс ............................................................................................................. 55 Финансовые показатели ............................................................................... 56 Анализ чувствительности Инвестиционного проекта .................................. 57 РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ...................................................................... 58
5 Количество вновь создаваемых рабочих мест ............................................... 58 Влияние на экономику моногорода, внутренний региональный продукт региона реализации Проекта ............................................................................ 58 Влияние на экологию региона ......................................................................... 58 Описание иных основных социально-экономических последствий реализации Проекта .......................................................................................... 58 АНАЛИЗ РИСКОВ .......................................................................................................... 59 Описание основных рисков Инвестиционного проекта ............................... 59 Анализ степени влияния выявленных рисков на возможность успешной реализации Проекта .......................................................................................... 60 Анализ вероятностей реализации выявленных рисков ................................. 60 Способы управления (механизмы минимизации) выявленными рисками . 61 Гарантии возврата Средств Фонда .................................................................. 62 Итоговый SWOT-анализ Инвестиционного проекта..................................... 63 Список таблиц Таблица 1 Виды деятельности компании по ОКВЭД ......................................... 8 Таблица 2 Бюджет проекта, руб. ......................................................................... 11 Таблица 3 Показатели эффективности ................................................................ 12 Таблица 4 Цены по годам, руб. ............................................................................ 27 Таблица 5 Структура капитальных затрат .......................................................... 29 Таблица 6 Основные поставщики оборудования .............................................. 37 Таблица 7 План выпуска продукции ................................................................... 37 Таблица 8 Себестоимость продукции ................................................................. 38 Таблица 9 Расчет себестоимость корпуса фильтра 14*65 ................................ 38 Таблица 10 Расчет себестоимость корпуса фильтра 16*65 .............................. 39 Таблица 11 Расчет себестоимость корпуса фильтра 18*65 .............................. 39 Таблица 12 Расчет себестоимости корпуса фильтра 21*62 .............................. 39 Таблица 13 Расчет себестоимости корпуса фильтра 24*72 .............................. 39 Таблица 14 Расчет себестоимость корпуса фильтра 30*72 .............................. 39 Таблица 15 Расчет себестоимости корпуса фильтра 36*72 .............................. 40 Таблица 16 Расчет себестоимости корпуса фильтра 42*72 .............................. 40 Таблица 17 Расчет себестоимости корпуса фильтра 48*72 .............................. 40 Таблица 18 Расчет себестоимости корпуса фильтра 63*86 .............................. 40
6 Таблица 19 Удельная производительность по годам ........................................ 41 Таблица 20 Бюджет проекта, руб. ....................................................................... 42 Таблица 21 Движение денежных средств в рамках кредита фонда моногородов, руб. .................................................................................................. 44 Таблица 22 Прогноз среднегодовой инфляции по годам ................................. 45 Таблица 23 Ежегодная выручка ........................................................................... 45 Таблица 24 Штатное расписание персонала ...................................................... 46 Таблица 25 Общие издержки по годам ............................................................... 47 Таблица 26 Показатели эффективности .............................................................. 49 Таблица 27 Чистая прибыль проекта, руб. ......................................................... 50 Таблица 28 Налоговые платежи по проекту, руб. ............................................. 51 Таблица 29 Отчет о прибылях и убытках, руб. .................................................. 52 Таблица 30 Отчет о движении денежных средств, руб. .................................... 53 Таблица 31 Баланс, руб. ........................................................................................ 55 Таблица 32 Финансовые показатели ................................................................... 56 Таблица 33 Реестр рисков .................................................................................... 59 Таблица 34 Оценка влияния рисков на возможность успешней реализации проекта .................................................................................................................... 60 Таблица 35 Оценка вероятности выявленных рисков ....................................... 60 Таблица 36 Уровни выявленных рисков ............................................................. 61 Таблица 37 Оценка общего уровня рисков проекта .......................................... 61 Таблица 38 Способы минимизации рисков ........................................................ 62 Таблица 39 Движение средств по банковской гарантии, руб. .......................... 62 Список иллюстраций Рисунок 1 Примеры корпусов напорных фильтров........................................... 15 Рисунок 2 Пример системы водоподготовки ООО «XXX» .............................. 17 Рисунок 3 Типоразмеры корпусов напорных фильтров, планируемых для производства .......................................................................................................... 19 Рисунок 4 Объем производства оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей ........................................................................................ 21 Рисунок 5 Сегментация рынка оборудования для водоподготовки ................ 22 Рисунок 6 Объемы экспорта и импорта .............................................................. 23 Рисунок 7 Динамика импорта оборудования для фильтрования и очистки воды ................................................................................................................................. 23 Рисунок 8 Основные импортеры оборудования в Россию ............................... 24
7 Рисунок 9 Потребление оборудования для водоподготовки/ водоочистки основными отраслями ........................................................................................... 25 Рисунок 10 График реализации проекта ............................................................. 30 Рисунок 11 Численность персонала по годам .................................................... 31 Рисунок 12 Организационная структура ............................................................ 31 Рисунок 13 Географическое расположение производстваОшибка! Закладка не определена. Рисунок 14 Производственная площадка компании ......................................... 32 Рисунок 15 Этапы техпроцесса ............................................................................ 33 Рисунок 16 Установка Vinodrai EN SP 2500....................................................... 33 Рисунок 17 Примеры ротоформ ........................................................................... 34 Рисунок 18 Засыпка полимера в ротоформу ...................................................... 34 Рисунок 19 Охлаждение ротоформы ......... Ошибка! Закладка не определена. Рисунок 20 Выемка готового изделия из ротоформы ....................................... 35 Рисунок 21 Установка для намотки стеклопластика ......................................... 35 Рисунок 22 Расчет потребности в финансировании, руб. ................................. 43 Рисунок 23 Выручка по годам ............................................................................. 46 Рисунок 24 Структура издержек .......................................................................... 46 Рисунок 25 Затраты на оплату труда по годам .................................................. 47 Рисунок 26 Затраты на прямые издержки .......................................................... 47 Рисунок 27 Затраты на общие издержки ............................................................ 48 Рисунок 28 Основные прогнозу по проекту ....................................................... 49 Рисунок 29 Чистая прибыль и прибыль нарастающим итогом ........................ 50 Рисунок 30 Период окупаемости проекта .......................................................... 50 Рисунок 31 Анализ чувствительности проекта .................................................. 57 Рисунок 32 Направления SWOT.......................................................................... 64
8 Резюме проекта Ключевая информация об Инициаторе Проекта и иных участниках проекта Инициатор проекта Общество с ограниченной ответственностью «XXX» Юридический адрес: XXX ИНН/КПП: XXX / XXX ОГРН: XXX Инициатор проекта – потенциальный Заемщик по проекту. Общие данные Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью Наименование: ООО «XXX» Дата регистрации (начала работы): XX.XX.20XX Руководитель: генеральный директор XXX Учредители Размер уставного (акционерного) капитала: 20 000 рублей Доля оплаченного капитала: 100% Перечень основных учредителей: XXX Объем и результаты предыдущей деятельности Основной вид деятельности общества – деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, код ОКВЭД - XXX Прочие виды деятельности компании указаны в таблице ниже. Таблица 1 Виды деятельности компании по ОКВЭД Наименование Код ОКВЭД Производство мебели 31.0 Ремонт машин и оборудования 33.12 Ремонт электрического оборудования 33.14 Монтаж промышленных машин и оборудования 33.2 Производство электроэнергии 35.11 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 35.12 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 35.30 Строительство жилых и нежилых зданий 41.20 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ 43.2 Производство электромонтажных работ 43.21
9 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 43.22 Производство прочих строительно-монтажных работ 43.29 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 43.99 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 43.99.7 Торговля автотранспортными средствами 45.1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 45.2 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.3 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 45.4 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 46.1 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами 46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами 46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями 46.15 Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха 46.16 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 46.17 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 46.3 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 46.4 Торговля оптовая бытовыми электротоварами 46.43 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 46.49 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями 46.6 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства 46.63 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием 46.66 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием 46.69 Торговля оптовая специализированная прочая 46.7 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием 46.73 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями 46.74 Торговля оптовая неспециализированная 46.9 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 47.1 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах 47.2 Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах 47.41.4 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах 47.43 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах 47.52 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах 47.54 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.59 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах 47.61 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 47.9
10 Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки 49.1 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 Деятельность по складированию и хранению 52.10 Деятельность транспортная вспомогательная 52.2 Транспортная обработка грузов 52.24 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 52.29 Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая 61.10.9 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 62.09 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки 64.99 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 68.20 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе 68.31 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 70.22 Инженерные изыскания в строительстве 71.12.45 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств 77.3 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 82.99 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 95.1 Ремонт коммуникационного оборудования 95.12 Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95.2 Краткое описание Проекта и целесообразность его реализации В рамках проекта планируется организовать на территории моногорода XXX в XXX Тверской области производства напорных фильтров для воды, являющихся основным элементом в станциях очистки воды различного назначения (как в бытовых системах, так и в промышленных). В настоящее время производство данных фильтров в России отсутствует. В течение трех лет планируется занять 50% российского рынка и выйти на рынки стран СНГ и Восточной Европы. Реализация проекта позволит, с одной стороны, обеспечить работой жителей города, а с другой – принять участие в программе импортозамещения, обеспечив отрасль водоподготовки напорными фильтрами российского производства. Следует также отметить, что производство фильтров имеет значительный экспортный потенциал. Краткий план реализации проекта Реализация проекта будет осуществлена в несколько этапов. Инвестиционный план проекта будет реализован в течение пяти кварталов (с 3-го квартала 2020 по 3-й квартал 2021). В рамках инвестиционного плана будет осуществлено приобретение оборудования, технологической
11 оснастки, оснащение офиса и склада, а также первоначальные затраты на продвижение продукции. Все основные работы запланированы на третий и четвертый квартал 2020 года. Начало продаж запланировано на 3-й квартал 2020 года. Целевой объем продаж планируется достигнуть во 2-м квартале 2022 года. Общая стоимость затрат, связанных с реализацией Проекта, потребность в финансировании и предполагаемые источники и условия финансирования, включая средства Фонда Объем средств, необходимых для финансирования проекта составляет 31,1 млн рублей. Направления использования средств представлены в таблице 2: Таблица 2 Бюджет проекта, руб. Источники финансирования Средства Заявителя 6 250 000 20,08% Прибыль проекта 2 378 086 7,64% Средства Фонда Моногородов 22 500 000 72,28% Итого 31 128 086 100,00% Направления финансирования Установка Ротационного формования EN SP 2500 3 900 000 12,53% Ротоформа 14x65 Vinodrai Engineers Pvt Ltd., 313 495 1,01% Ротоформа 16x65 Vinodrai Engineers Pvt Ltd., 341 629 1,10% Ротоформа 18x65 Vinodrai Engineers Pvt Ltd., 401 916 1,29% Ротоформа 21х62 Vinodrai Engineers Pvt Ltd., 479 230 1,54% Ротоформа 24x72 Vinodrai Engineers Pvt Ltd., 333 286 1,07% Ротоформа 30x72 Vinodrai Engineers Pvt Ltd., 420 870 1,35% Ротоформа 36x72 Vinodrai Engineers Pvt Ltd., 535 000 1,72% Ротоформа 42x72 Vinodrai Engineers Pvt Ltd., 731 411 2,35% Ротоформа 48x72 Vinodrai Engineers Pvt Ltd., 910 000 2,92% Ротоформа 63x86 Vinodrai Engineers Pvt Ltd., 1 251 249 4,02% Линия намотки стеклопластикового Ровинга Huabin General Machinery 9 480 000 30,45% Роботизированный комплекс загрузки-выгрузки 2 300 000 7,39% Пресс для SMC технологии 1 600 000 5,14% Пресс форма для SMC 380 000 1,22% Установка для инжекции связующего RTM технологии 650 000 2,09% Прессформы для RTM (4 шт) 690 000 2,22% Авто LADA LARGUS (2 шт) 1 360 000 4,37% Авто ГАЗон NEXT. 10 тонн 2 200 000 7,07% Авто ГАЗель БИЗНЕС 1 200 000 3,86% Вилочный погрузчик 550 000 1,77% Оснащение склада 500 000 1,61% Создание сайта 100 000 0,32% Сертификация 300 000 0,96% Оснащение офиса 200 000 0,64% Итого 31 128 086 100,00%
12 Общий бюджет проекта: 31,1 млн рублей; Доля Фонда Моногородов: 22,5 млн рублей (72,3%); Доля собственных средств: 8,6 млн рублей (27,7%). В рамках стоимости проекта предполагается вложение собственных средств Заявителя в размере 8,63 млн. руб., из которых 6,25 млн. – собственные средства Заявители, 2,38 млн. руб. – прибыль проекта, а также беспроцентный кредит Фонда на сумму 22,5 млн. руб. сроком на 7 лет с отсрочкой возврата тела займа 4 квартала (до выхода предприятия на полную мощность). При этом предусмотрена выплата банковской гарантии в размере 1,5% годовых. Анализ потенциала рынка проекта В настоящее время властями РФ уделяется повышенное внимание экологической ситуации в стране, что заставляет промышленные предприятия активно заниматься внедрением очистных систем, основанных на современных технологиях. При этом, в промышленных системах водоподготовки используется большое количество различных видов оборудования. Кроме того, значительную долю в объеме рынка занимают услуги по проектированию, монтажу и пусконаладке. При этом, доля импорта в используемом оборудовании составляет 65-70% по оборудованию и 30–35% в общем объеме рынка1. Объем рынка оборудования для фильтрования и очистки жидкостей в России составляет 17,89 миллиардов рублей в денежном выражении2. Прогнозные показатели инвестиционной привлекательности Проекта Основные показатели эффективности проекта представлены в таблице 3. Ставка дисконтирования, принятая в расчетах, составляет 6,13%. Таблица 3 Показатели эффективности Наименование Значение Прибыль проекта, руб. 35 981 171 Баланс наличности на конец проекта, руб. 33 442 038 Чистый приведенный доход проекта, руб. 10 714 781 Внутренняя норма рентабельности, % 15,84% Период окупаемости, лет 5,42 Дисконтированный период окупаемости, лет 6,19 1 Источник: MegeResearch, «Рынок систем водоочистки и водоподготовки», февраль 2019 г. 2 Источник: Росстат, Управление статистики предприятий: «Производство продукции по видам»
13 Как можно видеть, ставка внутренней рентабельности (IRR) проекта и период окупаемости являются средними для российской промышленности. Основные преимущества и риски Инвестиционного проекта К основным преимуществам проекта относится наличие у инициатора проекта опыта проектирования систем водоподготовки, хорошее знание рынка оборудования и его участников, наличие необходимого персонала в г. Ермолино, а также доступность технологии производства корпусов фильтров и наличие клиентской базы и репутации в данной отрасли. Основные риски проекта связаны с невыполнением сроков реализации инвестиционного плана, а также с техническими вопросами, стандартными для любых производственных предприятий.
14 Общее описание Проекта Суть Инвестиционного проекта и его цель Инвестиционный проект предусматривает организацию производства напорных фильтров для очистки воды. Цель проекта – создание нового производства в связи с наличием высокого спроса на рынке на продукцию. В ходе реализации проекта ежеквартальный объем продаж составит 351 единицу продукции или 1 404 ед. в год, в финансовом плане выручка составит свыше 47 млн рублей в год. Регион реализации Проекта Проект будет реализовываться в Тверской области на территории моногорода XXX, входящего в перечень моногородов на основании распоряжения Правительства РФ от 29.07.2014 №1398-р. Текущая стадия реализации Проекта На момент составления бизнес-плана в рамках реализации проекта решены следующие задачи: • Разработана техническая документация; • Подготовлена заказная спецификация на все необходимое оборудование, получено коммерческое предложение от производителя – авторитетной индийской компании Vinodrai Engineers Pvt Ltd; • Арендовано производственное помещение, в котором производится подготовка производственных площадей. Обоснование целесообразности и необходимости участия Фонда в Реализации Инвестиционного проекта Участие Фонда в реализации данного инвестиционного проекта целесообразно и необходимо по целому ряду причин. 1. В области будет создано 14 рабочих мест. Средняя заработная плата составляет 52,2 тыс. рублей. 2. Выплаты в бюджеты всех уровней в период реализации проекта составят 75,3 млн рублей без учета НДФЛ (с учетом НДФЛ 84,6 млн. руб.).
15 Характеристика продукции Продукция, которую планируется выпускать в рамках проекта – корпуса напорных фильтров (рис.1). Как и во многих других направлениях деятельности, российские инженеры могут решать задачи высокой сложности при проектировании систем водоподготовки. Однако, отсутствие в стране серийного производства таких простых вещей, как корпуса фильтров, с одной стороны сдерживает возможности инженерных разработок, а с другой – приводит к неоправданному удорожанию систем. И, как показал разрыв международных производственных цепочек, вызванный эпидемией коронавируса, в современных условиях могут возникать ситуации, когда продукция иностранного производства перестает поступать в Россию, что может повлечь за собой угрозу экологической безопасности внутри страны. В рамках проекта планируется выпускать 10 видов корпусов разных типоразмеров. Виды планируемых корпусов перечислены ниже: • Корпус фильтра 14*65; • Корпус фильтра 16*65; • Корпус фильтра 18*65; • Корпус фильтра 14*65; • Корпус фильтра 21*62; • Корпус фильтра 24*72; • Корпус фильтра 30*72; • Корпус фильтра 36*72; • Корпус фильтра 42*72; • Корпус фильтра 48*72; • Корпус фильтра 63*86. Описание производственной площадки Инициатор проекта планирует развернуть производство на территории производственного комплекса НПО «XXX», расположенного по адресу: Рисунок 1 Примеры корпусов напорных фильтров
16 XXX. Комплекс представляет собой отдельно стоящее производственное здание. В данном здании компания арендует производственные площади в 1000 кв. метров. Резюме маркетингового плана Продукция, которую планируется выпускать на создаваемом производстве, хорошо знакома потребителям и пользуется спросом. Помимо того, что Инициатор проекта будет сам использовать производимые корпуса напорных фильтров, их также будут приобретать все участники рынка, которые в настоящее время являются конкурентами Исполнителя.
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==